Analist Treasury

Over de functie

Als Analist Treasury ben je verantwoordelijk voor het beheer en de controle van de financiële middelen van de organisatie. Je zorgt voor een nauwkeurige uitvoering, analyse en monitoring van cashflows, bankafstemmingen, betalingen en kasprognoses.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Uitvoeren en analyseren van cashflow‑prognoses en -rapportages.
• Beheren van bankafstemmingen en elektronische bankplatformen.
• Coördineren van betalingen en toezien op naleving van financiële verplichtingen.
• Opstellen en monitoren van kasprognoses en liquiditeitsbeheer.
• Zorgdragen voor naleving van interne beleidsregels en fiscale wet‑ en regelgeving.

Gewenst profiel

• 2 tot 4 jaar relevante ervaring in treasury, finance of accounting.
• Ervaring met elektronische bankieren en financiële platforms.
• Bekendheid met het opstellen van cashflow‑modellen en bankafstemmingen.
• Inzicht in financiële verplichtingen en betalingsadministratie.

Vereiste vaardigheden

• Geavanceerde kennis van Microsoft Excel.
• Ervaring met ERP‑systemen (bijv. SAP, Oracle, Dynamics, Softland of vergelijkbaar).
• Beheersing van bankportalen en elektronische bankoperaties.
• Kennis van fiscale en financiële wet‑ en regelgeving.