Analista de Tesorería

Over de functie

Als Analista de Tesorería ben je verantwoordelijk voor het beheer en de controle van de financiële middelen van de organisatie. Je zorgt voor een nauwkeurige uitvoering, analyse en monitoring van cash‑flows, bankafstemmingen en betalingsprocessen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Uitvoeren en bewaken van dagelijkse kasstromen en cash‑prognoses.
• Opstellen en reconciliëren van bankafschriften.
• Beheren van betalingen en toezien op financiële verplichtingen.
• Zorgdragen voor naleving van interne beleidsregels en externe financiële wet‑ en regelgeving.
• Analyseren van cash‑flow‑rapporten en adviseren over optimalisatie.

Gewenst profiel

• 2 tot 4 jaar relevante ervaring in treasury, finance of accounting.
• Ervaring met elektronische bankplatformen en financiële systemen.
• Bekendheid met het opstellen van cash‑flow‑analyses en bankreconciliaties.
• In staat om financiële verplichtingen nauwkeurig te beheren.

Vereiste vaardigheden

• Geavanceerde kennis van Microsoft Excel.
• Ervaring met ERP‑systemen (bijv. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Softland).
• Uitvoeren van cash‑flow‑analyses en bankreconciliaties.
• Kennis van fiscale en financiële wet‑ en regelgeving.
• Beheer van elektronische bankportalen en transacties.