Analista de Tesorería

Over de functie

Als Analista de Tesorería ben je verantwoordelijk voor het volledige betalingsproces binnen Banco Azteca de Honduras. Je zorgt voor tijdige en correcte betalingen aan leveranciers en derde partijen, waarbij je de interne beleidsregels strikt volgt.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Boeken van documenten gerelateerd aan betalingen aan leveranciers via diverse portals.
• Uitvoeren van betalingen aan derde partijen.
• Controleren en valideren van reiskosten van personeel.
• Volgen van offertes en invoeren van informatie in het portal voor vliegtickets.
• Invoeren van folios in het Portal van de Controle tafel.
• Volgen van bankafstemmingen en registreren van kosten voor overschrijvingen.
• Uitgeven van cheques voor loonbetalingen en nutsvoorzieningen.
• Opstellen van betalingsbestanden voor leveranciers en invoeren in internetbankieren.

Gewenst profiel

• Afgeronde bachelor in Bedrijfskunde, Financiën, Accountancy of een verwante studie.
• Kennis van betalingsprocessen aan leveranciers.
• Ervaring met elektronisch bankieren en administratieve/financiële tools.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie.
• Proactief, servicegericht en stressbestendig.
• Sterke numerieke vaardigheden, georganiseerd en detailgericht.
• Beschikbaarheid om flexibel in te zetten.

Vereiste vaardigheden

• Ervaring met elektronisch bankieren.

Wat wij bieden

• Een collaboratieve en uitdagende werkomgeving.
• Continue professionele ontwikkelingsmogelijkheden.
• Toegang tot opleidings- en groeiprogramma’s binnen de organisatie.
• De kans om bij te dragen aan het financiële succes van de bank.